Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
утвержденному Приказом
образования городского
/У \ $ Р .V rOKPvfta КраснЬ^урьинск" от 06.04.2021 №81-Д
•
о,
У1в*рждан>
^Заведующий
. Заведую щ ий
^
сности уполномоченного лица)
(наумено*
'/•Детский сад №29"
■ойгана - учредителя (учреждения)
О.В. Дерябина
(расш ифровка подписи)
4,v
V O , Cv
Р а с ч е т об осн ов ан и е к !
Наиме: ;
^
лу финансово-хозяй ственной д еятельности н а "1 8 " я н в а р я 2024 года
£S/Z
---- "18" января.20244:/'/
&ИЭЭОс1
Сум ма
т е показателя
42 138 431,28
Д оходы , всего:
Д оходы от оказания у луг, работ, i
•псация затрат учреждений, всего
42 138 431,28
Субсидии на ф инансовое обеспечен
мполнения муниципального задания за
36 990 976,00
счет средств бюджета
Доходы от оказания услуг (рабо т),
5 147 455,28
по п рисм отру и уходу за воспитанниками
ДОУ
42 138 431,28
Р асх од ы , всего
в том числе:
Вид финансового обеспечения (деятельности)
КВР
Наименование расходов
КОСГУ
Субсидии на
выполнение гос
муниципального
задания (местный
бюджет), руб.
111
111
119
244
27 563 900,00
Заработная пла г,. I отников
п дня временной нетрудоспособности
Пособие за перш
1[ачмсления на >
труда 30,2%
Оплата работ, \ i
Связь абанента .
4 023 000,00
12 600,00
1 218 600,00
21 093 600,00
100 000,00
6 370 300,00
0,00
Связь помипутп, я
Интернет
Итого 221 "У;
Теплоэнергня
ГВС
Электроэнергии
4 600,00
20 600,00
29 000,00
1 003 534,00
49 663,00
854 176,00
53 313,00
90 860,00
88 330,00
2 139 876,00
1 200,00
3 800,00
Оплата труда и
211
266
213
220
221
247
223
244
223
223
хне
Водоотведение
Вывоз ГКО
1!того '.'.23 " Ком
Дсрагн 1ация iif.1л
Дезинсекция пр<
Определение опт
225
;i юлении на выплаты по оплате труда
! вязи"
ы ь н ы е услуги"
пий разовая
мраканов
.1 па заселенность грызунами
Обследование оГ
|.1 на заселенность синатропными насекомыми
2 000,00
Обследование тс .
! ории на заклещевленность
Камерная обрат
(обжарка одеял.р
Комплексное то.
сетей
постельных принадлежностей 1 раз в год
iпек, матрацев)
ч кое обслуживание внутренних инженерных
244
226
244
244
171 400,00
11арази гологичес
обследование сотрудников
11ков
на рото норо вирус
17 500,00
89 000,00
22 800,00
7 600,00
1 369 000,00
226
226
Итого 226 мП|»о
1 720 000,00
300
Поступление s:
Мед.товары
I (риобретение вл
341
346
346
Итого 341 "Уне
Создание резерв,
Приобретение м<
Итого 346 "УВО
работы, услуги"
]псовых активов
1!Ы для
сотрудников
пне стоимости лекарственных препаратов"
маисовых средств (по линии ГО ЧС)
а IX средств
ние стоимости прочих обортных средств"
ВСЕГО:
Экономно
Доль Т.В.
0,00
42 700,00
Услуги по орган
inn питания
Родительская пл. :
341
244
33 000,00
166 000,00
Обследование ра
242 528,00
3 400,00
3 000,00
шанных работников
итроль (Роспотребнадзор)
и п е сотрудников в Роспотребнадзоре
242 528,00
68 700,00
услуги по содержанию имущества"
Производствен!!;
I пгиеническое р .
5 147 455,28
1 000,00
Медосмотр дек:
^следование детей
0,00
40 900,00
Итого 225 "Р а •'<
11аразитологич1 (
0,00
1 200,00
7 800,00
ание огнетушителей
Переосвидетелы.
Проверка вентп;
онных и дымовых каналов в соответствии с
Требованием Го : кнадзора
Обслуживание г
;ческих средств охраны тревожной
225
4 054 876,00
3 800,00
: ка территории Д О У от клещей
Акарицидная об,
244
бюджет), руб.
5 254 200,00
210
221
Субсидии на
Собственные
Субсидии на иные Субсидии на иные
выполнение гос
цели (местный
цели (областной
доходы
муниципального
бюджет), руб.
учреждения, руб.
задания (областной
бюджет), руб.
4 904 927,28
118 000,00
3 700,00
27 300,00
0,00
* 0,00
0,00
0,00
4 904 927,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 147 455,28
31 000,00
1 000,00
86 000,00
87 000,00
9 427 076,00
27 563 900,00
Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
_____________сад №29"________
органа - учредителя (учреждения)
О .В . Д еряби н а
(расшифровка подписи)
20 24
П лан ф и н ан сов о-хозя й ств ен н ой дея тел ьн ости на 20 24
(на 20 24
г. и п л ановы й пери од 20 25
о т " 18 "
и 20 26
_______ ян варя_______ 20 24
г.
г.
годов ')
Коды
18.01.2024
г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
глава по Б К
Сводному реестру
ИНН
М О "У п равл ени е о б р а з о в а н и я г о р о д ск о г о ок ру г а К р асн от у рь и н ск "________________________________
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29"
по ОК ЕИ
Единица измерения: руб.
6617007102
661701001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 24
г.
г.
на 20 26
г.
Аналити
текущий
первый год
второй год
за пределами
ческий к од 4
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
1
на 20 25
5
42 138 431,28
42 710 932,01
43 077 606,21
42 138 431,28
42 710 932,01
43 077 606,21
36 990 976,00
37 585 283,00
37 721 303,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
1210
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
131
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20_24_ г.
2
3
г.
на 20 26
г.
Аналити
текущий
первый год
второй год
за пределами
ческий код 4
финансовый год
планового
планового
.планового
периода
периода
периода
6
7
8
Федерации 3
1
на 20 25
4
5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от оказания услуг (р а б о т ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками Д О У
1221
130
1300
140
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
131
5 147 455,2 8
152
0,00
5 125 649,01
5 356 303,21
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1310
140
1400
150
1500
180
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
152
целевые субсидии
1510
180
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
6
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
X
%
42 138 431,28
42 710 932,01
43 077 606,21
32 8 1 8 100,00
33 000 900,0 0
33 0 2 4 900,00
211
25 116 600,0 0
25 259 600,00
25 277 600,00
266
112 60 0,0 0
113 000,00
113 000,00
2000
X
200
2100
X
210
оплата труда
2110
111
пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности
2120
111
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134
X
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
X
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
213
7 588 90 0,0 0
7 628 300,00
7 634 300,00
213
7 588 90 0,0 0
7 628 300,00
7 634 300,00
X
X
X
-
>
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 24
г.
г.
на 20 26
г.
Аналити
текущий
первый год
второй год
за пределами
ческий код 4
финансовый год
планового
планового
' планового
периода
периода
периода
6
7
8
Федерации 3
1
на 20 25
4
2
3
5
2170
139
X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
X
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
2310
851
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
2400
X
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
X
293
X
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
X
X
293
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
2430
863
X
2Б00
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии
X
9 320 331,28
9 710 032,01
10 052 706,21
-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
220, 300
7 170 430,2 8
7 412 733,01
7 663 515,21
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 24
г.
2
3
государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
г.
на 20 26
г.
Аналити
текущий
первый год
второй год
за пределами
ческий к о д 4
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
Федерации 3
1
на 20 25
4
5
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
223
2 149 901,00
в том числе:
2 297 299,00
2 389 191,00
*
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
2720
407
3000
100
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход
8
Прочие выплаты, всего 9
X
3030
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 П о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделен и ю(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается с о знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего ф инансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы Ко нсул ьтан тП лю с
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки т оваров , работ, услуг 1
Сумма
Код по
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
на 20 24
г.
2
1
И
Вы платы на зак уп ку т ов аров , работ, услуг, всего 11
г.
на 20 26
г.
бюджетной
начала
классификации
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
закупки
Российской
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
8
Федерации 10Л
1
на 20 25
Год
3
4
26000
X
4.1
5
6
7
9 3 20 3 31 ,28
9 710 0 32,01
10 0 52 706,21
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего ф инансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг
-
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12
6 2 73 8 37 ,90
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
3 0 4 6 4 9 3 ,3 8
9 7 10 032,01
10 0 5 2 706,21
26410
X
2 8 03 9 6 5 ,3 8
9 7 10 032,01
10 0 5 2 7 06,21
2 8 0 3 9 6 5 ,3 8
9 7 10 0 32 ,01
10 0 52 706,21
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего ф инансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
, 1.3.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
IO.I
:
26310.1
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона N° 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1
(муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
26420
X
0 ,0 0
26421
X
0 ,0 0
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.4.2
Российской Федерации
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь
юл
из них
26422
X
26430
X
26430.1
С у iJfldeготовлено с использованием систем
Код по
N°
строк
за счет средств обязательного медицинского страхования
на 20 26
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
начала
классификации
закупки
Российской
,
10.1
Федерации
4.1
5
3
4
26440
X
2
1
1.4.4
на 20_25_ г.
бюджетной
Коды
Наименование показателя
п/п
на 20 24
Год
г.
г.
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26442
X
26450
X
242 5 28 ,00
26451
X
242 5 28 ,00
0 ,00
0 ,00
3 0 4 6 4 9 3 ,3 8
9 7 10 032,01
10 0 52 706,21
1 540 8 1 6 ,0 0
1 6 02 4 4 9 ,0 0
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5
в том числе:
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
10.1
из них
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
*
26451.1
26452
X
26500
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом N° 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
3 0 4 6 4 9 3 ,3 8
2024
8 169 216,01
2025
8 4 5 0 257,21
26510
2026
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
26600
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, но соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
2024
2025
_____--- --—2026
---------------------------------------------------------------- — --- ----------------------Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Дерябина О .В .
Заведующий
(должность)
(подпись)
Экономист
Исполнитель
'
"
18 "
января
20 24
26610
Т.В. Доль
((фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
98904 (2264)
(телефон)
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №• 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; Nu 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее региональный проект), показатели строк 26310, 2G421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации
регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Консул ьтан тП л юс
